I contratti di opzione mensili sulle obbligazioni tedesche sul mercato EUREX (Bund, Bobl e Schatz) sono tutti regolati con la consegna del future di riferimento alle seguenti scadenze:
- Opzioni sul Bund (OGBL): ore 17:15
- Opzioni sul Bobl (OGBM): ore 17:15
- Opzioni su Schatz (OGBS): ore 17:15
Quali sono le implicazioni del regolamento alla consegna su questi contratti?
Se si arriva con la posizione aperta alla scadenza e la posizione è in the money, dopo il regolamento, il mercato consegnerà un future acquistato o venduto, per il quale iBroker richiederà sempre la garanzia corrispondente, che dovrà essere disponibile con il saldo del conto.
Le opzioni sul BUND mensili e settimanali hanno un periodo di tempo più esteso, dalle 17:15 quando viene pubblicato il prezzo di regolamento fino alle 18:00, in cui l'acquirente delle opzioni può decidere se esercitare o meno la sua opzione. iBroker può venire a conoscenza dal vostro liquidatore sul mercato EUREX (Altura Markets SV, SA), non prima delle 18:30 o 19:00 del giorno di scadenza delle opzioni, che non tutte le opzioni vendute da uno dei nostri clienti sono state esercitate, nel qual caso rifletteremo la vostra nuova posizione di mercato nel vostro conto. Gestisci quindi queste informazioni quando vendi opzioni sul BUND e nel caso in cui finiscano molto in the money.
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https://www.eurex.com/ex-en/markets/int/fix-opt/government-bonds/Options-on-Euro-Bund-Futures-137308